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Corporate cantiere

Cash Pooling

 

Il servizio di Cash Pooling permette alle aziende strutturate in Gruppo di ottimizzare la gestione della tesoreria aziendale .

Per saperne di più
Con il servizio di Cash Pooling si ottiene la gestione centralizzata della tesoreria, consentendo al Gruppo di aziende di porsi come un unico interlocutore nei confronti della Banca.

La Banca azzera giornalmente in modo automatico i saldi o movimenti dei conti correnti in capo alle societa' secondarie e li trasferisce sul conto di tesoreria in modo che il tesoriere ha a disposizione la posizione consolidata dell'intero Gruppo.

Varie sono le possibilità di giroconto sul conto accentratore, inoltre la banca mette a disposizione del tesoriere i massimali operativi che permettono il controllo delle posizioni delle società controllate.
Il servizio di Cash Pooling può gestire in accentrato le presentazioni di Ri.Ba. cedute al SBF dalle società periferiche.

 

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Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. P.I. 0088406052