In breve
Gestione Tesoreria Aziendale è il Servizio aggiuntivo di PaschiInAzienda che supporta le imprese nelle attività di riconciliazione dei movimenti banca-azienda e di gestione della liquidità aziendale.Il Servizio è particolarmente indicato per le aziende che pur avendo necessità di gestione completa della liquidità, ritengono di non investire in costosi software gestionali. La GTA si propone come modulo accessorio di PaschiInAzienda ed è pertanto acquistabile separatamente a fronte di un canone mensile aggiuntivo. Le principali funzionalità riguardano:riconciliazione dei movimenti banca/azienda; gestione degli impagati; monitoraggio ed ottimizzazione della liquidità aziendale e del portafoglio; gestione strategica dei flussi finanziari; previsione degli scenari futuri e pianificazione delle attività di gestione dei flussi finanziari.
Caratteristiche generali
La Gestione Tesoreria Aziendale offre alle aziende funzionalità di analisi, controllo e previsione dei flussi finanziari.
Il Servizio è disponibile in due versioni:
- Versione Base, che comprende le funzionalità a supporto della gestione della liquidità aziendale, quali la riconciliazione dei movimenti banca/azienda;
- Versione Avanzata, che comprende tutte le funzionalità della versione base più le funzionalità avanzate di proiezione dei flussi finanziari e gestione degli insoluti.
Il Servizio è accessibile da PaschiInAzienda utilizzando le stesse credenziali di accesso (password di accesso e dispositiva, certificato di sicurezza).
Nel servizio Gestione Tesoreria Aziendale sono presenti queste funzionalità:
Versione base
- Elaborazioni
- Progressivo saldi
- Su EC (scalare numeri)
- Presentato SBF
- Proiezione saldi
- Operative
- Riconciliazione movimenti banca-azienda
- Utilità
- Estrazione e importazione dati
- Calcoli utili (valori di scambio, tassi, valuta adeguata)
- Informative
- Situazioni conti correnti (saldi/movimenti/EC c/c periodici)
- Flussi liberi
- Situazione portafoglio
- Situazione conti anticipi
- Esiti incassi e pagamenti (RIBA RID MAV – bonifici, stipendi, bollettini bancari)
- Allineamento RID
- SBF
- Dispositive
- Bonifici
- Stipendi
- Assegni Circolari
- Giroconti/girofondi
- Pagamenti esteri
- Pagamento effetti
- Ritiro effetti manuale
- Deleghe/revocheF24
- Presentazione RIBA
- Presentazione RID
- Presentazione MAV
- Variazione coordinate RID
- Gestione distinte
Versione avanzata comprende tutte le funzionalità della versione base più le seguenti:
- Elaborazioni
- Su EC (scalare interessi)
- Composizione saldi
- Situazione affidamenti
- Operative
- Ottimizzazione saldi
- Gestione impagati
- Condizioni (spese, tassi attivi e passivi, CMS)
- Utilità
- Calcoli finanziari (ammortamenti, leasing, bep, costo finanziamento)
Vantaggi
- utilizzare un unico strumento per la gestione della liquidità, compresa la creazione di flussi dispositivi;
- integrare le informazioni nel proprio sistema contabile con quelle provenienti da tutte le banche con le quali l’azienda ha rapporti (riconciliazione);
- elaborazioni per l'ottimizzazione della tesoreria, monitoraggio della gestione finanziaria;
- produzioni di report personalizzati;
- utilizzo online del Servizio in modalità multiutente senza necessità di installazioni software, manutenzione e aggiornamenti.
Costi del Prodotto
La sottoscrizione del Servizio prevede il pagamento di un canone mensile:
- Versione Base 60 € iva inclusa
- Versione Avanzata 84 € iva inclusa
Il mese solare della sottoscrizione e quello successivo sono gratuiti.
Canali di Acquisto
Il Servizio può essere acquistato, esclusivamente online, tramite PaschiInAzienda selezionando la voce “acquista” dal menù “Gestione Tesoreria Aziendale” previa accettazione delle condizioni contrattuali.
Requisiti tecnici
I requisiti minimi per utilizzare il Servizio sono i seguenti:
- Sistema Operativio: Windows 2000, Windows XP o Windows Vista
- Browser: IE 6.0 e Firefox 1.5 o superiori
- Java: 1.5
