Operazioni

Una volta ottenuti i codici di accesso al servizio, l'ente potrà usufruire tramite Internet di tutte le funzionalità offerte da PaschiInTesoreria:

• FUNZIONI DI TESORERIA (informative, dispositive e per la produzione di ordinativi sottoscritti con firma digitale)
• FUNZIONI DI C.B.I. (Corporate Banking Interbancario)
• FUNZIONALITA' ON LINE (informative)
• FUNZIONI DI INCASSI CONTO TERZI (informative e dispositive)

FUNZIONI DI TESORERIA

Si tratta di quelle funzioni che consentono, da un lato, di monitorare l'operato del tesoriere/cassiere e, dall'altro, di interagirvi attraverso lo scambio di flussi eventualmente sottoscritti con firma digitale.Funzioni informative : Interrogazioni Ente (Saldo Contabile, Saldo Banca d'Italia, Saldo Esercizio Finanziario, Verifica di Cassa, Documenti sospesi); Interrogazioni di Bilancio; Interrogazioni Documenti; Ricerca Avanzata sui Documenti; Visualizzazioni grafiche della situazione contabile Flussi informativi relativi a: giornale di cassa, carte contabili eseguite, esiti bonifici, tabulato giornale di cassa. Funzioni dispositive : Flussi di ordinativi (Mandati e Reversali); Flussi relativi al Bilancio di Previsione ed alle Delibere di Variazione. Firma digitale : Conversione dei flussi dal formato txt al formato xml Lista flussi/documenti sottoposti al processo di conversione Interrogazioni sui documenti distinti in base allo stato (validati, inviati alla firma, parzialmente firmati, firmati, inviati alla banca, annullati, cancellati, errati) Firma dei documenti Invio alla banca dei documenti firmati Esiti dei documenti inviati alla banca Messaggistica tra gli utenti Definizione dei profili degli operatori.

FUNZIONI DI C.B.I. (Corporate Banking Interbancario)

Sono funzioni che consentono al cliente di interrogare tutti i conti correnti accesi presso la Banca Monte dei Paschi di Siena e di eseguire disposizioni, attraverso la propria banca, secondo le modalità concordate a livello interbancario. Funzioni Informative: Movimenti giornalieri dei conti aperti presso Banca MPS; Rendicontazione P.O.S.; Esiti RI.BA.; Esiti RID; Esiti MAV. Funzioni dispositive : Incassi RI.BA.; Incassi RID; Incassi MAV; Stipendi; Allineamento elettronico archivi RID. Funzioni generali : Situazione Spedizioni; Lista ABI/CAB; Gestione Destinatari.

FUNZIONALITA' ON-LINE

Nell'applicativo sono disponibili altre funzioni, di natura informativa, eseguibili in tempo reale con la Banca: Interrogazione c/c (Saldi, movimenti, condizioni, spese, tassi); Inquiry Dossier Titoli.
 
FUNZIONI DI INCASSI CONTO TERZI

Si tratta di quelle funzioni che consentono, da un lato, di monitorare l'operato di incasso della banca e, dall'altro, di interagirvi attraverso l'invio di flussi. Funzioni informative : Interrogazioni Flussi (Data Emissione, Data Acquisizione, Data Scadenza); Interrogazioni Utenti (Data Emissione, Data Acquisizione, Data Scadenza); Ricerca Utenti (Per Denominazione, Per Codice Utente, Per Codice Fiscale); Visualizzazioni grafiche della riscossione. Funzioni dispositive : Invio flussi di ordinativi di incasso. Il tutto in maniera semplice ed intuitiva, con il tuo personal computer, dall'ufficio, da casa, in viaggio.