In breve
Sono linee di gestione che investono in titoli e fondi comuni di investimento, concepite per essere dedicate ad operatori istituzionali(enti, fondi pensione, fondazioni etc.) Attualmente sono previste circa 80 linee diverse riconducibili a cinque macro categorie: - linee obbligazionarie; - linee bilanciate; - linee azionarie; - linee monetarie; - linee Total Return Le gestioni sono globali: investono in tutti i mercati mondiali Pricing: personalizzato Soglia d'ingresso minima: non prevista.
Caratteristiche generali
PECULIARITA' DELLE LINEE ISTITUZIONALI
- Gestione realizzata dal settore Investitori Istituzionali all'interno del Gruppo Monte Paschi Asset Management Sgr
- Elevata personalizzazione sia in termini di tipologia di linea che di pricing
- Possibilità per l'investitore di avere un contatto diretto con il gestore al fine di ottenere in tempi rapidi proposte di investimento o interenti sul portafoglio
- Reportistica ad hoc
- Rilevazione da parte della rete dell'esigenza del cliente di gestire in modo professionale le proprie disponibilità.
- Il responsabile Enti della Capogruppo, in stretto collegamento con l'ufficio Enti della Divisione Banca, si raccorda con sgr per definire la proposta di Linea di gestione dedicata.
- Il responsabile Enti della capogruppo, sempre in stretto collegamento con l'ufficio Enti della Divisione Banca, definisce le condizioni economiche che saranno contenute nella proposta che sarà avanzata di concerto con SGR, tenendo conto del "transfer price" con quest'ultima.
- Adesione alla proposta da parte del cliente
- Costruzione della Linea (censimento del benchmark, obiettivo, orizzonte temporale, individuazione strumenti compatibili, rating, duration, etc,)
- Contrattualizzazione, a mezzo contratto standard GPM di BMPS a stampa periferica, previa definizione delle specifiche caratteristiche della linea da indicare nella Sez. 2. Gli elementi della Sez.2 sono da definire con il settore dell'U.C.C.R.
REPORTISTICA
- Rendicontazione obbligatoria redatta in base alle indicazioni del REG. CONSOB ALL.TO 5 Schema E
- Comunicazione degli eseguiti e dell'operatività quotidiana, se richiesta, da concordare
- Movimentazione e dettaglio degli eseguiti (comunicazioni non obbligatorie e eventualmente infrasettimanali) a cura della Capogruppo
- Reportistica Speciale (analisi di scenario macroeconomico, VAR, etc) se richiesta viene effettuata a cura SGR
- Monitoraggio della ponderazione a zero del rischio di portafoglio per le Banche in gestione (circ. 3300 BANKIT del 24.7.2002) a cura della filiale Capogruppo .
Canali di Acquisto
Tutte le filiali della Banca.
